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年內(nèi)新設(shè)私募基金已達1.9萬只 中小型管理人成“主力軍”

發(fā)布時間:2022-11-10 14:44:00來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng)

  本報記者 王 寧

  《證券日報》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)獲悉,截至11月2日,年內(nèi)私募新成立產(chǎn)品數(shù)量達1.9萬只,雖然相較去年同期略有下降,但整體來看成立熱情不減;其中,中小型管理人占比超過八成,遠超去年同期的近七成,中小型私募成為年內(nèi)新產(chǎn)品主力軍。

  多位私募人士向《證券日報》記者表示,雖然年內(nèi)A股市場投資機會不明顯,但機構(gòu)布局仍呈現(xiàn)出積極特征,其中也包括外資投資者。當前,股期資產(chǎn)估值整體處于偏低水平,同時在結(jié)構(gòu)性行情可期下,股期市場均具備較好布局機會。

  固收和CTA策略收益率居前

  最新數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)共成立私募基金1.9萬只,較去年同期的2.7萬只有所下降,但對比來看,不同規(guī)模管理人有不同程度表現(xiàn)。具體來看,在年內(nèi)新成立產(chǎn)品中,百億元級私募成立產(chǎn)品2321只、占比12.2%,較去年同期下降近50%,但中小型私募(規(guī)模小于50億元)發(fā)行量達1.5萬只,占比超80%,相較去年同期的68.26%有很大提高。

  有業(yè)績記錄的2.3萬只私募基金今年前10個月整體收益為-9.25%,其中6480只實現(xiàn)正收益,占比為27.77%。分策略來看,固收和CTA策略領(lǐng)跑,有業(yè)績記錄的1484只債券基金同期整體收益為7.52%,其中973只債券基金實現(xiàn)正收益,占比為65.57%。有業(yè)績記錄的2201只CTA基金同期整體收益為4%,其中1262只實現(xiàn)正收益,占比為57.34%。股票多頭、組合基金等其他策略產(chǎn)品同期整體收益均為負。

  廣東盈瀚投資董事長羅茜向《證券日報》記者表示,年內(nèi)A股指數(shù)大多處于回調(diào)中,部分板塊估值水平明顯下降,這也是股票多頭等策略表現(xiàn)不佳的主因。不過,當前A股各指數(shù)估值水平已處歷史偏低位置,反映了市場對前期利空消化比較到位,目前或已迎來布局機遇期。

  對于CTA策略表現(xiàn)出相對較好收益,羅茜認為,各類基金策略均有適應(yīng)的宏觀環(huán)境,今年CTA策略相對表現(xiàn)較好,主要在于股票市場趨勢性行情不明確,商品期市套利機會突出。今年全球大宗商品供需格局處于偏緊張狀態(tài),地緣政治風(fēng)險不斷外溢,造成國內(nèi)外商品價格波動加大,而絕大部分CTA策略都源于波動率提升,這是其獲得較好收益的主因。

  融智投資FOF基金經(jīng)理胡泊告訴《證券日報》記者,年內(nèi)海外市場宏觀經(jīng)濟導(dǎo)致大宗商品出現(xiàn)波動,內(nèi)外盤傳導(dǎo)下,為CTA策略營造較好的套利機會,同時,股票市場處于震蕩下跌行情,波動率同樣較大,有利于可雙向操作的CTA策略發(fā)揮套利優(yōu)勢。

  私募認為當下迎來布局機會

  在諸多私募不減布局熱情的同時,外資私募也在悄然抄底市場。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至11月8日,年內(nèi)外資私募合計備案38只產(chǎn)品;從策略分布來看,股票策略有25只,CTA策略有8只,其余為多資產(chǎn)等策略。其中,橋水(中國)投資今年發(fā)行私募產(chǎn)品數(shù)量最多,共發(fā)行22只產(chǎn)品;元勝投資發(fā)行6只CTA策略產(chǎn)品;邁德瑞投資、先知私募基金均發(fā)行2只產(chǎn)品。

  鴻風(fēng)資產(chǎn)投資總監(jiān)黃易向《證券日報》記者表示,目前A股市場呈現(xiàn)出明顯底部特征,整體會出現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性機會,未來看好光伏等新能源板塊,以及半導(dǎo)體、計算機、信息安全、5G通信和高端制造等。

  順時投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌也告訴《證券日報》記者,預(yù)計短期A股市場會呈現(xiàn)板塊輪動、震蕩上行行情,未來重點關(guān)注在高景氣賽道,如新能源、半導(dǎo)體、信創(chuàng)等,這些板塊中的標的業(yè)績和政策導(dǎo)向是關(guān)鍵。商品資產(chǎn)方面,重點關(guān)注能源、貴金屬和基金屬等。(證券日報)

(責(zé)編:陳濛濛)

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